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2017年余额表

作者: 来源: 发布时间:2019年01月04日
 

2017年余额表

 

余额表

                                  
科目编码 科目名称 期初余额 本期发生额 本年累计发生额 期末余额
方向 金额(本位币) 借方 贷方 借方 贷方 方向 金额(本位币)
1011 零余额账户用款额度 1,136,703.75 27,832,082.74 27,695,844.65 27,832,082.74 27,695,844.65 1,272,941.84
1215 其他应收款 6,720,967.46 1,748,668.89 369,559.50 1,748,668.89 369,559.50 8,100,076.85
1215001   姚正元 2,106,602.50         2,106,602.50
1215002   黄志 469,513.20         469,513.20
1215003   张国保 22,881.00         22,881.00
1215004   王有根 10,000.00         10,000.00
1215005   陈盖明 450         450
1215006   陈先楷 9,088.00         9,088.00
1215007   黄谷胜 5,771.00         5,771.00
1215008   陈三强 15,000.00         15,000.00
1215009   钟井全 400         400
1215010   长委设计院 2,000.00         2,000.00
1215011   王水清 5,000.00         5,000.00
1215012   王原斌 1,000.00         1,000.00
1215013   元杰 20,000.00         20,000.00
1215014   刘建军 2,450,000.00         2,450,000.00
1215015   周小明 1,000.00         1,000.00
1215016   教师有限电视安装费 11,400.00         11,400.00
1215017   来钏学生 700         700
1215018   老师招生借支 3,000.00         3,000.00
1215019   检察院扣押款 60,000.00         60,000.00
1215020   周明 2,000.00         2,000.00
1215021   咸宁装备站 10,000.00         10,000.00
1215022   李佳 500         500
1215023   预算外局票据押金 1,000.00         1,000.00
1215025   备用金魏志威 14,899.50   10,087.50   10,087.50 4,812.00
1215026   郑先东 50,070.00         50,070.00
1215028   往来资金专户存款 1,146,482.89 1,146,482.89   1,146,482.89    
1215030   陈南希 15,000.00         15,000.00
1215031   饶军 1,974.00 4,841.00 4,815.00 4,841.00 4,815.00 2,000.00
1215034   徐晴 1,000.00   500   500 1,500.00
1215035   刘淼林 10,000.00   10,000.00   10,000.00  
1215037   物业丁彩云 245,000.00   245,000.00   245,000.00  
1215038   徐柏林学生家长 2,000.00         2,000.00
1215039   胡术梅学生家长 2,000.00         2,000.00
1215046   万彤松 2,000.00         2,000.00
1215047   刘星 15,100.00   15,100.00   15,100.00  
1215049   但华英 0.2         0.2
1215058   黄利扬 2,000.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 2,000.00
1215065   王祖明 3,000.00         3,000.00
1215073   许国平教室改造工程 1,320,000.00 200,000.00   200,000.00   1,520,000.00
1215076   赵和平 20,000.00         20,000.00
1215077   郑金华运动场改造 550,000.00 120,000.00   120,000.00   670,000.00
1215078   宋贺林   3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00  
1215085   招生劳务费严超贤谢三军 16,000.00   16,000.00   16,000.00  
1215086   何涛扶贫借款   6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00  
1215087   游君招生借款 10,200.00 2,000.00 10,200.00 2,000.00 10,200.00 2,000.00
1215088   方金涛招生借款 7,000.00   6,032.00   6,032.00 968
1215089   刘国定招生借款 2,100.00   2,100.00   2,100.00  
1215091   熊涛招生借款 5,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00 5,000.00 2,000.00
1215092   吕和林招生借款 2,000.00 45 2,000.00 45 2,000.00 45
1215093   龚振兴招生借款 13,200.00 10,000.00 13,200.00 10,000.00 13,200.00 10,000.00
1215094   葛遇春招生借款 10,000.00   10,000.00   10,000.00  
1215096   花旗银行扣款 7,823.65         7,823.65
1215098   黄浩 10   10   10  
1215099   魏宇 415   415   415  
1215100   商会 350,000.00 200,000.00   200,000.00   550,000.00
1215101   吴之虎招生借款   1,000.00   1,000.00   1,000.00
1215102   汤名丹   10,000.00   10,000.00   10,000.00
1215103   李江西课桌椅400套   33,000.00   33,000.00   33,000.00
1215104   谢会斌   200   200   200
1501 固定资产 45,691,996.99 195,250.00   195,250.00   45,887,246.99
1501002   房屋 26,328,024.79         26,328,024.79
1501003   构筑物 277,017.20         277,017.20
1501004   通用设备 6,670,590.00 149,010.00   149,010.00   6,819,600.00
1501005   车辆 320,250.00         320,250.00
1501006   专用设备 8,022,269.00         8,022,269.00
1501008   图书/档案 3,875,234.00         3,875,234.00
1501009   家具/用具/装具 198,612.00 46,240.00   46,240.00   244,852.00
2101 应缴税费 106,610.82 105,926.50 198,718.00 105,926.50 198,718.00 199,402.32
2101099   应缴其他税收 106,610.82 105,926.50 198,718.00 105,926.50 198,718.00 199,402.32
2103 应缴财政专户款   6,183,691.00 6,183,691.00 6,183,691.00 6,183,691.00  
2305 其他应付款 3,385,905.25 3,365,872.30 4,803,704.05 3,365,872.30 4,803,704.05 4,823,737.00
2305001   覃波 2,090.00         2,090.00
2305002   食堂磁卡押金 5,000.00         5,000.00
2305003   特困生 2,013.90         2,013.90
2305004   方卿工资 1,573.80         1,573.80
2305005   建行利息 7,755.00         7,755.00
2305006   应缴财政专户 230,840.00         230,840.00
2305007   应付教师借款 1,600.00         1,600.00
2305008   山东日照八达通讯公司 500         500
2305009   童树志 0.2         0.2
2305010   应城粉笔 400         400
2305011   电信局 10,000.00         10,000.00
2305012   教师多交购房款 1,436.49         1,436.49
2305013   学生磁卡押金 20,000.00         20,000.00
2305014   河北杨保杰 1,821.00         1,821.00
2305015   工会经费 3,000.00         3,000.00
2305016   养老金 1,649.13         1,649.13
2305017   公积金 28,995.60         28,995.60
2305018   教育局工会 1,934.00         1,934.00
2305019   江苏中泰教学设备公司 5,540.00         5,540.00
2305020   水电押金 500         500
2305021   职工集资利息 80,397.80         80,397.80
2305022   借款利息 64,295.00         64,295.00
2305023   医保金 4,677.04         4,677.04
2305024   公有民办蒲圻高中 10,000.00         10,000.00
2305025   教育局 4,000.00         4,000.00
2305026   童隆义 8.43         8.43
2305027   个人所得税 56,179.45         56,179.45
2305028   防汛费 30         30
2305029   刘建军 57,863.36         57,863.36
2305030   党费 26   26   26  
2305032   学生课桌椅押金 23,200.00 18,900.00 17,050.00 18,900.00 17,050.00 21,350.00
2305033   捐款 1,400.00         1,400.00
2305034   建鑫文化公司梁建和 48,939.63 20,000.00 116,735.00 20,000.00 116,735.00 145,674.63
2305035   张荣耀 120,100.00 10,000.00 20,084.00 10,000.00 20,084.00 130,184.00
2305036   湖北朗时课桌椅 30,890.00         30,890.00
2305037   田延安 29,927.00 19,927.00   19,927.00   10,000.00
2305038   光明眼镜店 1,500.00         1,500.00
2305039   卢洋押金 1,000.00 1,000.00   1,000.00    
2305040   程新志 9,000.00 15,000.00 6,000.00 15,000.00 6,000.00  
2305042   创意电子公司 78,000.00 78,000.00   78,000.00    
2305044   钢琴维修孙圣亚 2,000.00 40,000.00 38,000.00 40,000.00 38,000.00  
2305045   新华书店 621,144.15 700,000.00 1,180,957.64 700,000.00 1,180,957.64 1,102,101.79
2305047   吴建民合同押金 1,000.00         1,000.00
2305048   房租 27,360.00   26,100.00   26,100.00 53,460.00
2305049   湖北哲瀚建筑公司-张移新 29,125.81 230,000.00 226,840.00 230,000.00 226,840.00 25,965.81
2305050   张移新 7,660.00   7,660.00   7,660.00  
2305051   湖北兴美公司美的空调 89,440.00 75,000.00   75,000.00   14,440.00
2305052   王小明 10,237.00 50,000.00 122,145.00 50,000.00 122,145.00 61,908.00
2305053   食堂代付学校款 1,724,952.76 400,000.00 345,000.00 400,000.00 345,000.00 1,669,952.76
2305054   湖北威隆建筑公司 72,827.60 20,000.00   20,000.00   52,827.60
2305055   宋林生维修费 4,868.00 35,000.00 93,399.00 35,000.00 93,399.00 53,531.00
2305060   工会提取经费 17,588.00 26,207.00 27,486.60 26,207.00 27,486.60 18,867.60
2305061   学生建档立卡 7,560.00 5,670.00   5,670.00   1,890.00
2305062   2017年1月份少付工资     0.12   0.12 0.12
2305063   蒲圻建筑工程公司   30,000.00 65,722.00 30,000.00 65,722.00 35,722.00
2305064   卢庆   4,702.00 71,037.00 4,702.00 71,037.00 66,335.00
2305065   袁尚彪     6,305.00   6,305.00 6,305.00
2305066   余祥文   22,249.00 22,249.00 22,249.00 22,249.00  
2305067   武汉望创智能科技公司西大门   10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00  
2305068   赤壁市锦成建筑公司   60,000.00 494,972.00 60,000.00 494,972.00 434,972.00
2305069   资助中心助学金   302,000.00 302,000.00 302,000.00 302,000.00  
2305070   龚智   16,100.00 26,890.00 16,100.00 26,890.00 10,790.00
2305071   生育待遇保险   11,349.00 51,675.00 11,349.00 51,675.00 40,326.00
2305072   宣传文明奖     1,000.00   1,000.00 1,000.00
2305073   湖北兴美美的空调保证金     2,000.00   2,000.00 2,000.00
2305074   严超贤   60,800.00 60,800.00 60,800.00 60,800.00  
2305076   2017年中高考补助   74,000.00 79,845.00 74,000.00 79,845.00 5,845.00
2305077   代收书本费   1,027,330.00 1,027,330.00 1,027,330.00 1,027,330.00  
2305078   11月份扣发侯明辉   2,638.30 2,638.30 2,638.30 2,638.30  
2305079   湖北蒲纺建筑设计公司     14,200.00   14,200.00 14,200.00
2305080   李日清     21,000.00   21,000.00 21,000.00
2305081   物业公司王建明     69,800.00   69,800.00 69,800.00
2305082   赤壁市锦华工程造价     35,000.00   35,000.00 35,000.00
2305083   精准扶贫补助     16,200.00   16,200.00 16,200.00
2305084   湖北卓华工程造价     21,380.00   21,380.00 21,380.00
2305085   覃波2016东流港慰问金     11,000.00   11,000.00 11,000.00
2305086   王祖明     4,613.39   4,613.39 4,613.39
2305087   莼川印刷厂     34,925.00   34,925.00 34,925.00
2305088   李兰香     14,195.00   14,195.00 14,195.00
2305089   前程电脑     7,948.00   7,948.00 7,948.00
2305090   武汉金桥明安公司     7,040.00   7,040.00 7,040.00
2305091   陈振佳     6,360.00   6,360.00 6,360.00
2305092   灭火器蔡     11,970.00   11,970.00 11,970.00
2305093   新腾飞电脑王定     11,700.00   11,700.00 11,700.00
2305094   北京全品网年费     4,000.00   4,000.00 4,000.00
2305095   吴涛葛遇春王星差旅费     8,214.00   8,214.00 8,214.00
2305096   12月份水电费     52,212.00   52,212.00 52,212.00
2401 长期借款 1,400,000.00         1,400,000.00
2401001   建行 1,100,000.00         1,100,000.00
2401002   信用社廖南平 300,000.00         300,000.00
3001 事业基金 14,210,828.57   3,538,359.89   3,538,359.89 17,749,188.46
3101 非流动资产基金 45,691,996.99   195,250.00   195,250.00 45,887,246.99
3101002   固定资产 45,691,996.99   195,250.00   195,250.00 45,887,246.99
3201 专用基金 186.6         186.6
3201009   其他专用基金 186.6         186.6
3301 财政补助结转 11,245,860.03 24,851,185.40 18,691,549.74 24,851,185.40 18,691,549.74 17,405,495.69
3301001   基本支出结转 12,309,433.46 23,541,749.40 17,395,879.74 23,541,749.40 17,395,879.74 18,455,303.12
330100101     人员经费 8,312,021.63 18,701,253.17 14,019,279.74 18,701,253.17 14,019,279.74 12,993,995.06
330100102     日常公用经费 3,997,411.83 4,840,496.23 3,376,600.00 4,840,496.23 3,376,600.00 5,461,308.06
3301002   项目支出结转 1,063,573.43 1,309,436.00 1,295,670.00 1,309,436.00 1,295,670.00 1,049,807.43
330100201     工资福利支出 150,857.79         150,857.79
330100202     商品和服务支出 710,925.35 409,232.00 1,264,800.00 409,232.00 1,264,800.00 1,566,493.35
330100203     对个人和家庭补助支出 13,800.80   30,870.00   30,870.00 44,670.80
330100204     资本性支出 489,705.07 900,204.00   900,204.00   410,498.93
33010020402       办公设备购置 10,295.00 115,740.00   115,740.00   126,035.00
33010020406       大型修缮 500,000.00 784,464.00   784,464.00   1,284,464.00
33010020499       其他资本性支出 1,000,000.07         1,000,000.07
3401 非财政补助结转     2,606,000.00   2,606,000.00 2,606,000.00
3402 事业结余   4,804,127.00 4,804,127.00 4,804,127.00 4,804,127.00  
4001 公共财政预算拨款   18,691,549.74 18,691,549.74 18,691,549.74 18,691,549.74  
4001001   基本支出   17,395,879.74 17,395,879.74 17,395,879.74 17,395,879.74  
400100101     人员经费   14,019,279.74 14,019,279.74 14,019,279.74 14,019,279.74  
400100102     日常公用经费   3,376,600.00 3,376,600.00 3,376,600.00 3,376,600.00  
4001002   项目支出   1,295,670.00 1,295,670.00 1,295,670.00 1,295,670.00  
400100202     商品和服务支出   1,264,800.00 1,264,800.00 1,264,800.00 1,264,800.00  
400100203     对个人和家庭补助支出   30,870.00 30,870.00 30,870.00 30,870.00  
4101 事业收入   4,374,127.00 4,374,127.00 4,374,127.00 4,374,127.00  
4101002   非专项资金收入   4,374,127.00 4,374,127.00 4,374,127.00 4,374,127.00  
4201 上级补助收入   2,606,000.00 2,606,000.00 2,606,000.00 2,606,000.00  
4201001   专项资金收入   2,606,000.00 2,606,000.00 2,606,000.00 2,606,000.00  
4501 其他收入   430,000.00 430,000.00 430,000.00 430,000.00  
4501003   租金收入   400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00  
4501009   其他收入   30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00  
5001 事业支出   27,244,385.40 27,244,385.40 27,244,385.40 27,244,385.40  
5001001   财政补助支出   24,851,185.40 24,851,185.40 24,851,185.40 24,851,185.40  
500100101     基本支出   23,541,749.40 23,541,749.40 23,541,749.40 23,541,749.40  
50010010101       工资福利支出   17,282,105.37 17,282,105.37 17,282,105.37 17,282,105.37