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2017年资产负债表

作者: 来源: 发布时间:2019年01月04日
 

2017年资产负债表

 

编制单位:湖北蒲圻师范学校                                                          日期:2017年12月31日
编号 资产 年初余额 期末余额 编号 负债和净资产 年初余额 期末余额
  流动资产:       流动负债:    
1   货币资金 1,136,703.75 1,272,941.84 30   短期借款    
2   短期投资     31   应缴税费 106,610.82 199,402.32
3   财政应返还额度     32   应缴国库款    
4   应收票据     33   应缴财政专户款    
5   应收账款     34   应付职工薪酬    
6   预付账款     35   应付票据    
7   其他应收款 6,720,967.46 8,100,076.85 36   应付账款    
8   存货     37   预收账款    
9   其他流动资产     38   其他应付款 3,385,905.25 4,823,737.00
  流动资产合计 7,857,671.21 9,373,018.69 39   其他流动负债    
  非流动资产:       流动负债合计 3,492,516.07 5,023,139.32
14   长期投资     41 非流动负债:    
15   固定资产 45,691,996.99 45,887,246.99 42   长期借款 1,400,000.00 1,400,000.00
16     固定资产原价 45,691,996.99 45,887,246.99 43   长期应付款    
17     减:累计折旧     45   代管款项    
18   在建工程       非流动负债合计 1,400,000.00 1,400,000.00
19   无形资产       负债合计 4,892,516.07 6,423,139.32
20     无形资产原价     50 净资产:    
21     减:累计摊销     51   事业基金 14,210,828.57 15,338,261.46
22   待处置资产损溢     52   非流动资产基金 45,691,996.99 45,887,246.99
28 非流动资产合计 45,691,996.99 45,887,246.99 53   专用基金 186.6 186.6
        54   财政补助结转 -11,245,860.03 -17,405,495.69
        55   财政补助结余    
        56   非财政补助结转   2,606,000.00
        57   非财政补助结余   2,410,927.00
        58    1.事业结余   2,410,927.00
             2.经营结余    
          净资产合计 48,657,152.13 48,837,126.36
  资产总计 53,549,668.20 55,260,265.68   负债和净资产总计 53,549,668.20 55,260,265.68

 

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